易方达标普500指数证券投资基金（LOF）（易方达
标普500指数（QDII-LOF）C(东说念主民币份额)）基金居品
尊府选录更新
编制日历：2025年1月24日
送出日历：2025年1月27日
本选录提供本基金的垂危信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。
一、居品粗略
易方达标 普 500 指数
基金简称 基金代码 161125
（QDII-LOF）
易方达标 普 500 指数
下属基金简称 （QDII-LOF）C(东说念主民币 下属基金代码 012860
份额)
易方达基金料理有限公 中国修复银行股份有限
基金料理东说念主 基金托管东说念主
司 公司
说念富银行
无
境外投资参谋人 境外托管东说念主 State Street Bank and
Trust Company
基金公约成效日 2016-12-02
基金类型 股票型 往还币种 东说念主民币
运作风光 庸碌灵通式 灵通频率 每个灵通日
初始担任本基金
PAN LINGDAN（潘令 2023-09-23
基金司理的日历
基金司理
旦）
证券从业日历 2009-09-07
注：2021 年 7 月 19 日起增设易方达标普 500 指数（QDII-LOF）C(东说念主民币份额)。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资目标与投资计策
投资目标 细致追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪舛讹的最小化。
本基金投资于地方指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管合营宽恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪
团结地方指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭
证(包括行家存托左证、好意思国存托左证等)、银行进款、货币阛阓器具、
投资规模 经中国证监会招供的境叮嘱易所上市往还的期权、期货等金融繁衍产
品和法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行稳妥法子后，本基
金不错将其纳入投资规模，其投资原则及投资比例按法律法则或监管
机构的筹谋法律发挥履行。本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的
的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的80%；现款或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。若法律法则的筹谋法律发挥发生变更或
监管机构允许，本基金可对上述钞票树立比例进行通常。
本基金的地方指数为标普500指数，偏执畴昔可能发生的变更。
本基金主要选拔完全复制法进行投资，即参考地方指数的成份股构成
及权重构建股票投资组合，并根据地方指数的成份股构成及权重变动
对股票投资组合进行相应通常，力求将年化追踪舛讹戒指在4%以内，
主要投资计策
日追踪偏离度全皆值的平均值戒指在0.35%以内，主要投资计策包括
钞票树立计策、职权类品种投资计策、固定收益品种和货币阛阓器具
投资计策、金融繁衍品投资计策等。
标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期进款利率(税后)
事迹比较基准
×5%
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于夹杂基金、债券基
金与货币阛阓基金。本基金主要选拔组合复制计策和稳妥的替代性策
风险收益特征
略收场对地方指数的细致追踪，具有与地方指数相似的风险收益特征。
本基金主要投资好意思国证券阛阓，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。
注：投资者可阅读《招募证据书》基金的投资章节了解堤防情况。
(二) 投资组搭伙产树立图表/区域树立图表
投资组搭伙产树立图表
区域树立图表
注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券阛阓的股票及存托左证投资占本基
金在各个国度（地区）证券阛阓的股票及存托左证投资之和的比重；右侧数值为本基金在每
个国度（地区）证券阛阓的股票及存托左证投资占基金钞票净值比例。
(三) 自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：本基金份额增设畴前本事的筹谋数据按现实存续期计较。基金的过往事迹不代表畴昔表
现。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售筹谋用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费风光
用度类型 备注
/捏有期限（N） /费率
赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：本基金C类东说念主民币份额在投资者申购时不收取申购用度，在捏有本事收撤废售做事费。
（二） 基金运作筹谋用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费风光/年费率或金额 收取方
料理费 年费率 0.80% 基金料理东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东说念主
销售做事费 年费率 0.35% 销售机构
审计用度 年用度金额 50,000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 年用度金额 120,000.00 元 法律发挥裸露报刊
指数许可使用 年费率 0.06%、年用度金额下限
指数编制公司
费 40,000.00 好意思元
详见招募证据书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金指数许可使用费的计提法子、计提范例和支付风光详见招募证据书的基金用度
与税收章节。
最终现实金额以基金按时讲述裸露为准。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本事，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金运作详细费率=固定料理费率+托管费率+销售做事费率+其他运作用度统统占基金
逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费
率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的筹谋数据为基准测算。
四、风险揭示与垂危指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
投老本基金可能际遇的主要风险包括：（1）本基金独到风险，主要包括地方指数答谢
与股票阛阓平均答谢偏离的风险、地方指数波动的风险、地方指数编制决策带来的风险、基
金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪舛讹戒指未达商定目标的风险、地方指数
值计较出错的风险、指数编制机构罢手做事的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级阛阓
往还价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构做事的风险、料理风险、翻新风险、对于引
入境外托管东说念主的筹谋风险等；（2）投资风险，主要包括阛阓风险、政府管制风险、监管风
险、政事风险、汇率风险、利率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流
动性风险；（4）基金运格调险，主要包括操格调险、管帐核算风险、法律及税务风险、交
易结算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；
（5）本基金法律文献中波及基金风险特征的
表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险； （6）其他风险，包括不成抗力风险、
第三方风险等。本基金的独到风险及一般风险详见招募证据书的“风险揭示”部分。
（二）垂危指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称背负、结识信用、严慎勤恳的
原则料理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金公约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金公约》联系的一切争议应尽量通过协商、统一道路惩办，如经友好
协商未能惩办的最终将通过仲裁风光处理，详见《基金公约》。
基金居品尊府选录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的筹谋信息，敬请同期良善基金料理东说念主发布的筹谋临时
公告等。
五、其他尊府查询风光
以下尊府详见基金料理东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
