易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易 方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(东谈主民币份额)）                 基金居品贵寓摘抄更新                   编制日历：2025年1月24日                   送出日历：2025年1月27日 本摘抄提供本基金的进攻信息，是招募施展书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募施展书等销售文献。 一、居品大要             易方达标普生物科技指 基金简称                        基金代码     161127             数（QDII-LOF）             易方达标普生物科技指 下属基金简称      数（QDII-LOF）C(东谈主民 下属基金代码   012866             币份额)             易方达基金继续有限公               中国修复银行股份有限 基金继续东谈主                       基金托管东谈主             司                        公司                                      谈富银行             无 境外投资守护人                     境外托管东谈主     State Street Bank and                                      Trust Company 基金协议收效日     2016-12-13 基金类型        股票型            往返币种      东谈主民币 运作模样        庸碌灵通式          灵通频率      每个灵通日                            开动担任本基金                            基金司理的日历 基金司理        宋钊贤                            证券从业日历    2014-07-21 注：2021 年 7 月 23 日起增设易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(东谈主民币份额)。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资方针与投资政策 投资方针        细致追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪波折的最小化。             本基金投资于目的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署             双边监管配合宥恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪             归拢目的指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭             证(包括人人存托字据、好意思国存托字据等)、银行入款、货币商场器具、 投资界限        经中国证监会认同的境酬酢易所上市往返的期权、期货等金融养殖产             品和法律法令或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律法             规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行稳妥门径后，本基             金不错将其纳入投资界限，其投资原则及投资比例按法律法令或监管             机构的联系轨则施行。本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的          的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的80%；现款或到期日在一          年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。若法律法令的联系轨则发生变更或          监管机构允许，本基金可对上述钞票成立比例进行调度。          本基金的目的指数为标普生物科技精选行业指数，过甚将来可能发生          的变更。          本基金主要接受完全复制法进行投资，即参考目的指数的成份股构成          及权重构建股票投资组合，并根据目的指数的成份股构成及权重变动          对股票投资组合进行相应调度，力图将年化追踪波折适度在4%以内， 主要投资政策          日追踪偏离度弥漫值的平均值适度在0.35%以内，主要投资政策包括          钞票成立政策、权利类品种投资政策、固定收益品种和货币商场器具          投资政策、金融养殖品投资政策等。          标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存 功绩比较基准          款利率(税后)×5%          本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于羼杂基金、债券基          金与货币商场基金。本基金主要接受组合复制政策和稳妥的替代性策 风险收益特征          略达成对目的指数的细致追踪，具有与目的指数同样的风险收益特征。          本基金主要投资好意思国证券商场，需承担汇率风险以及境外商场的风险。 注：投资者可阅读《招募施展书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表 投资组结伙产成立图表 区域成立图表 注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券商场的股票及存托字据投资占本基 金在各个国度（地区）证券商场的股票及存托字据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每 个国度（地区）证券商场的股票及存托字据投资占基金钞票净值比例。 (三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：本基金份额增设以前时候的联整个据按履行存续期计算。基金的过往功绩不代表将来表 现。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）          收费模样 用度类型                                          备注             /合手有期限（N）            /费率 赎回费                 N ≥ 7天         0.00% 注：本基金C类东谈主民币份额在投资者申购时不收取申购用度，在合手未必候收打消售工作费。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费模样/年费率或金额                   收取方 继续费          年费率 0.80%            基金继续东谈主、销售机构 托管费          年费率 0.20%                 基金托管东谈主 销售工作费        年费率 0.35%                 销售机构 审计用度     年用度金额 40,000.00 元             司帐师事务所 信息线路费    年用度金额 120,000.00 元            轨则线路报刊 指数许可使用   年费率 0.05%、年用度金额下限                               指数编制公司 费             30,000.00 好意思元          详见招募施展书的基金用度与税收 其他用度                   章节。 注：1.本基金指数许可使用费的计提门径、计提尺度和支付模样详见招募施展书的基金用度 与税收章节。 最终履行金额以基金依期通告线路为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手未必候，投资者需支拨的运作费率如下表：                    基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定继续费率+托管费率+销售工作费率+其他运作用度共计占基金 逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金继续费率、托管费率、销售工作费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的联整个据为基准测算。 四、风险揭示与进攻提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能死亡投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应精致阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。   投老本基金可能遭遇的主要风险包括：（1）本基金私有的风险，主要包括目的指数的 风险、目的指数波动的风险、目的指数成份股行业市欢风险、                           目的指数编制决议带来的风险、 基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪波折适度未达商定方针的风险、指数编 制机构罢手工作的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级商场往返价钱折溢价的风险、退 市风险、第三方机构工作的风险、继续风险、变嫌风险、对于引入境外托管东谈主的联系风险等； （2）投资风险，主要包括商场风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利 率风险、养殖品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流动性风险；（4）运气派险，主 要包括操气派险、司帐核算风险、法务及税务风险、往返结算风险、证券假贷/正回购/逆回 购风险等；（5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不能抗力风险、第三方风险等。本基金的私有风 险及一般风险详见招募施展书的“风险揭示”部分。 （二）进攻提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金继续东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤勉的 原则继续和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金协议取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金协议》联系的一切争议应尽量通过协商、妥洽门道处罚，如经友好 协商未能处罚的最终将通过仲裁模样处理，详见《基金协议》。   基金居品贵寓摘抄信息发生首要变更的，基金继续东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金继续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期温雅基金继续东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询模样   以下贵寓详见基金继续东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088